碳酸锂“过山车”!他如何做到“低买高卖”及时获利离场?(实战分享)
发布日期:2024-04-03 11:32    点击次数:108
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  高手介绍:范年臻,第七届夺冠高手全国期货实盘大赛重量组参赛选手,曾获得第四届实盘大赛“否极泰来奖”。2017年开始从事期货交易,擅长基本面调研+资金管理的交易模式。

  最近,范年臻成功抓住了碳酸锂这波大涨行情,持有多单从93000元/吨拿到近12万/吨,成功在高位获利离场。

  相信很多投资者都对范年臻“低买高卖”、踩准行情节奏的操作非常感兴趣,也想从他的实操交易中吸取经验。

  接下来就跟着夺冠小编一起,听一听范年臻的交易理念和操作技巧吧!

  Q:您现在看好的品种是碳酸锂和工业硅吗?对后续的走势有什么看法?

  答:工业硅和碳酸锂这两个品种都是典型的严重过剩,尤其是工业硅,产能在六七百万吨(一年),而它每一年的需求只有三百万吨左右,整体产能过剩是比较严重的,它的现货价格从6万最低跌到13000元/吨,也就是现在盘面价格。

  我觉得工业硅和碳酸锂相比较的话,这两个品种从弹性上来讲,我更喜欢碳酸锂。它们两个虽然都是广期所上市的品种,从交易的角度上来看,碳酸锂更具弹性,我今年第一场调研就是碳酸锂。

  关注碳酸锂的原因,首先是因为从上市之初我就一直在关注着,上市第一天也开了空单,从上市之初一直空下来,当它跌破10万的价格,我觉得再往下做空就已经没有什么性价比了,那么整个对应的这个70%分位的这个成本就是7万到8万,所以说碳酸锂的盘面最低点达到85000,我觉得再下去就比较难了。

  我把它作为今年年初第一个调研的品种的原因就在这里,这个品种它弹性比较大。

  它的第一个特点就是已经打破了一些外采的成本,一些矿山也有停产的现象,而在我们中国的这个核心的产区江西宜春这里,已经有300多家盐厂的产能已经停掉了,而现货商也有了惜售的情绪,因为他们前期成本比较高,他们的心理价位就是跌破9万就不卖了,所以说我当时判断现货在八万五、九万这里,再往下跌暂时是不支持的,因为这里很多的现货商他们有这个囤积。

  另外,第二,就是我们去下游调研正极材料,包括电池厂,包括整车的生产企业,他们的库存都不高,因为前期现货下跌比较快,他们都选择观望,没有去备这个库存,而紧接着在今年3月份,就是现在,他有一轮补库的一个周期。所以说借着这一点,我判断在9万附近应该是一个做多的一个点位。

  原本计划的点位是八万八到9万,但盘面最低到了92000,就开始启动了,引发这一轮行情上涨的第一个因素就是环保,传闻环保部门要到江西宜春去调查,这个是一个导火索;第二个,就是国家对新能源汽车的补贴力度还是比较大;第三,就是它的价格已经接近成本了,往下空间是有限的;第四,就是这一轮的一个补库,导致了这一轮从九万二到125000,这一波的这个接近35%以上的一个反弹。

  而对于这个行情,今年整体的一个供需上来看,它今年的这个新增的产能和今年的一个需求的增速来看,今年整体的基本面是过剩的,所以说,我认为碳酸锂的行情是一个阶段性的结构性的行情,然后,现货我们跟产业包括一些头部的企业交流下来,他们认为现货的波动区间今年是8到12万,而盘面的话,理论上来讲是9万到13万这个区间,但是不排除资金情绪这一块儿,可能盘面会高一点,如果盘面到15万的这个价格,按照今年的基本面肯定是偏高了。

  盘面今天(3月4日)最高冲到十二万五整数关口,盘面开始减仓,后续我觉得主要是关注需求,主要是三月、四月,然后我们新能源汽车的一个销售数据,它这个同比的一个增速;第二个,就是看大厂这一轮补库的过程当中,对现货价格的支撑,看看能否把现货价格的重心进一步拉抬起来。第三个,就是看资金是否有撤退的迹象。

  Q:那看期货价格线在已经是到您的一个12w的预期了,现在主要看现货是否还能继续带动价格,到达15w这个关口是吗?

  答:今天(3月4日)盘面冲到十二万五这个位置,从底部上涨了有35%,我的多单已经离场,我目前处于观望的一个状态,从现货角度上来讲,十二万五、十三万这里,我觉得已经算是比较高的一个位置了,它基本上也给了我们国内这些碳酸锂企业一定的利润,如果继续往上走的话,想超过十二万五到13万甚至十四万、十五万这个位置的话,那得需要现货进一步的一个配合。

  Q:那是不是你预判的多头已经走出来了,之后的走势还要在观望了,是不是也有可能拐头走空了?

  答:从交易的角度上来讲,因为我是九万三启动点做的多单,我主要考虑的是一个止盈,因为一个品种,短时间涨了30%以上,而它的基本面不支持有更高的这个空间的话,那我肯定是兑现我的利润,那么从交易的角度上来讲,我觉得这一波行情按照我原定的计划基本上已经结束了,而对于后期的盘面怎么走的话,我觉得今年的这一波行情涨上来,可能到了下半年就盯着需求端的变化,需求端如果说不支持的话,盘面可能还会继续再往下走,现在可能还不到时间点。

  Q:碳酸锂现在已经是观望了,那其他品种您关注的有什么呢?有什么基本面消息分享吗?

  答:今年关注的几个品种基本上一季度的行情已经走完了,我觉得接下来重点应该关注的就是豆粕和菜粕。美豆已经跌到了它的种植成本附近,我觉得再往下空间也有限,那只不过就是等它在这个播种期间的一个天气情况了。那如果天气一般,我觉得农产品在这个天气炒作阶段,一定会有故事,所以说可以重点关注豆粕菜粕类吧,价格比较低,往下空间有限,就是等风来的一个行情。

  Q:您今年还有哪些调研计划?

  答:因为我一开始接触期货,就是调研基本面,然后加资金管理的一个模式,调研呢,我觉得可以去对一个产业最底层的一个逻辑有更加深刻的认知,可以去感受一个产业参与者的一些情绪、心态、想法,我觉得这对于我判断行情,可能更加重要一些,我觉得比如农产品,就是在田间地头,而工业品的话就在车间厂房,我觉得这是一个真理。就像我们的毛主席说的,没有调研就没有发言权,实践里面才能出真知。因为我们做的是商品,归根结底的话,做的就是现货。比如说我们做碳酸锂,做工业硅,尤其是我之前在会议上分享的,如果早一点去调研工业硅和碳酸锂,知道它们的一些底层的逻辑、成本、生产流程以及整个产业的一个结构,这样的话,对于做单的话可能会更加有信心。

  我觉得投资就像芒格说的,更多的是需要常识,而我们很多时候捕捉不到机会,或者是做不好一个机会,大部分都是缺乏一些常识。

  对于调研,其实我并不是因为喜欢调研,而是因为我觉得是某一个品种,在一个阶段我会重点关注它,那么在一个重要的时间节点,提前去验证一下我的一些想法,比如说我去年跑了七次调研,那么今年开年的第一场都是在这个品种的行情启动前的一段时间,提前去调研。我觉得,有些时候,我们下功夫的时候,要用巧劲,而不是用蛮力,不是说我一年365天在外面跑,就一定可以抓住行情,而是要长期关注它,在重要的时间节点,为了去验证自己的一些想法,然后去合理安排时间去对它进行一个调研。

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责任编辑:张靖笛



 
 


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